外围市场大涨,尤其是美股纳斯达克指数不断反弹,上周五刷新历史新高纪录,沪深两市股指今日全线高开,市场资金盘初期间异常活跃,京东方A等出现巨量成交。随后,两市股指逐渐震荡回落,创业板指甚至翻绿,两市成交再次陷入低迷的尴尬局面,京东方A盘中打开涨停板。
从今日盘面来看,科技股无疑是市场资金青睐的主要对象,射频及天线、手机屏幕、MiniLED、光模块、OLED、氮化镓、PCB等多个科技板块大涨,随后涨幅有所回落,抗生素、猪瘟疫苗、海南自贸等板块表现也比较活跃,地摊经济、自行车、广电等前期活跃的题材回调跌幅居前,湖北自贸、新零售、网红、鸡肉等板块跌幅也比较明显。
截至午间收盘,沪指涨0.28%,深证成指涨0.48%,创业板指跌0.43%,两市半日合计成交4443.83亿元。北向资金净流入6.06亿元,其中,沪股通净流入14.91亿元。
中金公司认为,在刺激加码、复苏深化等因素推动下,近期包括A股在内的全球主要市场延续强劲表现;与前期成长风格领涨相比,偏价值的风格在多数市场开始补涨;债市则出现明显调整。往前看,市场干扰因素仍不少,但疫情在全球范围进一步缓解的大势较为确定;外部干扰虽然持续存在,但投资者心理上已经有所准备;中国政策支持将逐步落地,整体流动性虽可能有波动但大体宽松;市场估值虽有分化但整体处于低位;综合来看,不宜对市场过度悲观。市场可能还是围绕“复苏深化”的主线继续演绎,继续建议以消费等新经济为主线的配置,同时兼顾部分低估值、趋势向好的“老经济”。中长期看,继续看好中国消费升级与产业升级大趋势,短线波动将提供低吸机会。
粤开证券表示,A股估值修复仍有空间,叠加目前正处于两会过后的政策落地阶段,有望助推新热点的形成,进而活跃市场情绪,吸引增量资金注入,沪指向上突破3000点区域可期。
指数上攻过程中,还需关注两大变量:其一是国内需求的修复程度。下周即将公布CPI、PPI数据,可作为评判经济运行情况的重要依据。其二是外部市场环境。美股自三月以来持续收复年内失地,周五纳指盘中还创下年内新高,如果能够持续强势,联动效应下将会助力A股上攻;另外中美航班问题现缓和迹象,有助于市场风险偏好提升。但考虑到美股周五强势的原因主要在于超出市场预期的失业率数据,而这个失业率是相对低估的,基本面并没有出现明显改善;另外连续上涨后美股上方空间收窄,反弹的持续性仍需观察。